Memnon European Fund W - EUR

Stammdaten

ISIN LU0634964729
Valorennummer 13111229
Bloomberg Global ID
Fondsname Memnon European Fund W - EUR
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg Telefon: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Fondsanbieter Zadig Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 333.63 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 332.74 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 345.43 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 302.94 EUR 16.11.2023
NAV * 333.63 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 333.63 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 418'033'668
Anteilsklassevermögen *** 7'533'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.38% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.38% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.78% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.17% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -2.15% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +9.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.01% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +16.90% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +42.97% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heidelberg Materials AG 6.48%
Merck KGaA 5.88%
Commerzbank AG 5.85%
Roche Holding AG 5.75%
AstraZeneca PLC 5.68%
Renault SA 5.04%
Shell PLC 4.77%
Veolia Environnement SA 4.59%
Koninklijke Philips NV 4.24%
BioMerieux SA 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)