Memnon European Fund W - EUR

Détails

ISIN LU0634964729
No. de valeur 13111229
Bloomberg Global ID
Nom de fond Memnon European Fund W - EUR
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg Téléphone: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 328.44 EUR 19.11.2024
Prix précédent * 330.01 EUR 18.11.2024
Max 52 semaines * 345.43 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 306.01 EUR 22.11.2023
NAV * 328.44 EUR 19.11.2024
Issue Price * 328.44 EUR 19.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 418'033'668
Actifs de la classe *** 7'533'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.74% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.49% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -2.46% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -0.54% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois -4.37% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +7.23% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +12.36% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +16.05% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +40.89% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Heidelberg Materials AG 6.48%
Merck KGaA 5.88%
Commerzbank AG 5.85%
Roche Holding AG 5.75%
AstraZeneca PLC 5.68%
Renault SA 5.04%
Shell PLC 4.77%
Veolia Environnement SA 4.59%
Koninklijke Philips NV 4.24%
BioMerieux SA 4.20%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)