ISIN | LU1708481368 |
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Numero di valore | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.86 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 134.78 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | 167.31 EUR | 02.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'575'858 | |
Attivo della classe *** | 33'494'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.48% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.87% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +4.37% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +2.37% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +15.40% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +16.39% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +38.41% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +26.43% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +90.58% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.71% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.62% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 5.00% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.09% | |
Duerr AG | 3.99% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |