Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.51 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 140.90 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 146.51 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 115.39 EUR 28.11.2023
NAV * 140.51 EUR 21.11.2024
Issue Price * 140.51 EUR 21.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'414'661
Attivo della classe *** 21'916'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.78% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.81% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +22.54% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.87% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +55.16% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glenveagh Properties PLC 6.66%
Truecaller AB Class B 6.33%
Credito Emiliano 5.86%
Gaztransport et technigaz SA 5.14%
Eckert & Ziegler SE 4.66%
Nyfosa AB 4.48%
Ambea AB 4.45%
AcadeMedia AB 4.41%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 4.38%
Nolato AB Class B 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)