Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708481368
Numero di valore 38856122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.05 EUR 17.09.2025
Prezzo precedente * 183.09 EUR 16.09.2025
Max 52 settimani * 183.09 EUR 16.09.2025
Min 52 settimani * 139.04 EUR 09.04.2025
NAV * 182.05 EUR 17.09.2025
Issue Price * 182.05 EUR 17.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'406'155
Attivo della classe *** 36'916'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.48% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) +22.45% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +0.81% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +8.31% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +13.14% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +27.83% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +60.41% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +62.04% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +92.54% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 6.04%
Ambea AB 5.47%
AcadeMedia AB 5.15%
Credito Emiliano 5.09%
Koninklijke Bam Groep NV 4.97%
Neinor Homes SA 4.93%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.76%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
Glenveagh Properties PLC 4.66%
Cicor Technologies Ltd 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)