Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708481368
No. de valeur 38856122
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.24 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 167.54 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 169.24 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 134.78 EUR 05.08.2024
NAV * 169.24 EUR 04.06.2025
Issue Price * 169.24 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'575'858
Actifs de la classe *** 33'494'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.79% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +14.14% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +5.35% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +6.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +15.29% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +17.72% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +39.87% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +28.03% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +90.69% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NORMA Group SE 5.82%
Swissquote Group Holding SA 5.62%
Ambea AB 5.09%
Credito Emiliano 5.05%
AcadeMedia AB 4.82%
Truecaller AB Class B 4.79%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.58%
Gaztransport et technigaz SA 4.50%
Cicor Technologies Ltd 4.37%
Cembra Money Bank AG 4.29%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)