Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.05 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 183.09 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 183.09 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 139.04 EUR 09.04.2025
NAV * 182.05 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis * 182.05 EUR 17.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'406'155
Anteilsklassevermögen *** 36'916'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.48% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +22.45% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +0.81% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +8.31% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +13.14% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +27.83% 17.09.2024
17.09.2025
2 Jahre +60.41% 18.09.2023
17.09.2025
3 Jahre +62.04% 19.09.2022
17.09.2025
5 Jahre +92.54% 17.09.2020
17.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 6.04%
Ambea AB 5.47%
AcadeMedia AB 5.15%
Credito Emiliano 5.09%
Koninklijke Bam Groep NV 4.97%
Neinor Homes SA 4.93%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.76%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
Glenveagh Properties PLC 4.66%
Cicor Technologies Ltd 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)