Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.24 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 167.54 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 169.24 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 134.78 EUR 05.08.2024
NAV * 169.24 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 169.24 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'575'858
Anteilsklassevermögen *** 33'494'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.79% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.14% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +5.35% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +6.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +15.29% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +17.72% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +39.87% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +28.03% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +90.69% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.82%
Swissquote Group Holding SA 5.62%
Ambea AB 5.09%
Credito Emiliano 5.05%
AcadeMedia AB 4.82%
Truecaller AB Class B 4.79%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.58%
Gaztransport et technigaz SA 4.50%
Cicor Technologies Ltd 4.37%
Cembra Money Bank AG 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)