ISIN | LU1708481368 |
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Valorennummer | 38856122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.05 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.09 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.09 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 182.05 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 182.05 EUR | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'406'155 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'916'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.48% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +22.45% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.81% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +8.31% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +13.14% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +27.83% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +60.41% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +62.04% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +92.54% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 6.04% | |
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Ambea AB | 5.47% | |
AcadeMedia AB | 5.15% | |
Credito Emiliano | 5.09% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.97% | |
Neinor Homes SA | 4.93% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.76% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.66% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |