Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.81 EUR 27.08.2025
Vorheriger Preis * 180.59 EUR 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 182.02 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 139.04 EUR 09.04.2025
NAV * 178.81 EUR 27.08.2025
Ausgabepreis * 178.81 EUR 27.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'193'322
Anteilsklassevermögen *** 37'890'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.28% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.47% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat -0.19% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +7.31% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +9.91% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +24.22% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +55.15% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +47.98% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +89.28% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.92%
Ambea AB 5.23%
Credito Emiliano 5.05%
AcadeMedia AB 4.95%
Cicor Technologies Ltd 4.74%
Koninklijke Bam Groep NV 4.58%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.55%
Glenveagh Properties PLC 4.48%
Neinor Homes SA 4.46%
Swissquote Group Holding SA 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)