Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708481368
Valorennummer 38856122
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.97 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 140.50 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 146.06 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 103.78 EUR 27.10.2023
NAV * 141.97 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis * 141.97 EUR 13.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'853'041
Anteilsklassevermögen *** 24'603'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.95% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.53% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.36% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.08% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +8.27% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +24.20% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +21.28% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -2.33% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +60.38% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glenveagh Properties PLC 6.08%
Eckert & Ziegler SE 5.66%
Credito Emiliano 5.35%
Gaztransport et technigaz SA 5.13%
DO & Co AG 4.78%
Truecaller AB Class B 4.73%
Dalata Hotel Group PLC 4.67%
Nolato AB Class B 4.45%
L D C SA Ordinary Shares 4.27%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)