Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD

Dati di base

ISIN LU1708487993
Numero di valore 38783453
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.49 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 141.47 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 141.47 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 126.76 USD 10.11.2023
NAV * 140.49 USD 08.11.2024
Issue Price * 140.49 USD 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 598'545'942
Attivo della classe *** 20'358'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.60% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.90% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.97% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +8.47% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +6.58% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +10.29% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +14.07% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -8.97% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +32.04% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 3.16%
Global Payments Inc 1.5% 3.12%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.09%
MKS Instruments Inc. 1.25% 3.06%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.06%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.03%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)