ISIN | LU1708487993 |
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Numero di valore | 38783453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.49 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 141.47 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.47 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 126.76 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 140.49 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 140.49 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 598'545'942 | |
Attivo della classe *** | 20'358'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.60% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.90% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.97% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +8.47% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +6.58% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +10.29% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +14.07% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -8.97% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +32.04% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
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Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |