ISIN | LU1708487993 |
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Numero di valore | 38783453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.56 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.04 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 149.56 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 128.08 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 149.56 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 149.56 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 585'739'997 | |
Attivo della classe *** | 13'430'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.30% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +3.17% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +4.73% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +4.07% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +14.30% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.64% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +13.24% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +32.59% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |