ISIN | LU1708487993 |
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No. de valeur | 38783453 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.93 USD | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 144.51 USD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 146.00 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 127.83 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 143.93 USD | 06.03.2025 |
Issue Price * | 143.93 USD | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 508'568'216 | |
Actifs de la classe *** | 17'931'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | +0.30% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +0.28% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +9.84% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +9.57% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +11.28% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +6.25% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +38.82% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.10% | |
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Bechtle AG 2% | 3.04% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.04% | |
Rapid7 Inc. 1.25% | 3.04% | |
Snowflake Inc 0% | 3.01% | |
LivaNova PLC 2.5% | 2.99% | |
Wayfair Inc 3.25% | 2.99% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 2.99% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.96% | |
LEG Properties BV 1% | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |