Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708487993
Valorennummer 38783453
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.86 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 149.56 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 149.86 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 128.08 USD 05.08.2024
NAV * 149.86 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 149.86 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'739'997
Anteilsklassevermögen *** 13'430'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +31.92% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Li Auto Inc. 0.25% 3.08%
Varonis Systems Inc 1% 3.05%
Accor SA 0.7% 3.04%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.03%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Equinox Gold Corp 4.75% 3.03%
LivaNova PLC 2.5% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)