Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708487993
Valorennummer 38783453
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Convertibles Global N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.93 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 144.51 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 146.00 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 127.83 USD 19.04.2024
NAV * 143.93 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 143.93 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 508'568'216
Anteilsklassevermögen *** 17'931'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +0.30% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +0.28% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +9.84% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +9.57% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +11.28% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +6.25% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +38.82% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.10%
Bechtle AG 2% 3.04%
Spectrum Brands, Inc. 3.375% 3.04%
Rapid7 Inc. 1.25% 3.04%
Snowflake Inc 0% 3.01%
LivaNova PLC 2.5% 2.99%
Wayfair Inc 3.25% 2.99%
WisdomTree, Inc. 3.25% 2.99%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.96%
LEG Properties BV 1% 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)