ISIN | LU1708484628 |
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Numero di valore | 38856601 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 151.17 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.70 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 156.37 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.75 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 151.17 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 151.17 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'465'476 | |
Attivo della classe *** | 8'832'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.71% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.13% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -0.98% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +4.87% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +3.27% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +3.52% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +7.56% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +12.39% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +49.20% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.03.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.80% | |
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Straumann Holding AG | 6.51% | |
Cembra Money Bank AG | 6.26% | |
Temenos AG | 5.72% | |
SGS AG | 4.73% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.60% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.06% | |
Baloise Holding AG | 3.86% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.34% | |
Schindler Holding AG | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |