Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Dati di base

ISIN LU1708484628
Numero di valore 38856601
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.17 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 150.70 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 156.37 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 138.75 EUR 25.04.2024
NAV * 151.17 EUR 07.03.2025
Issue Price * 151.17 EUR 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 319'465'476
Attivo della classe *** 8'832'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.71% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.13% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.98% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +4.87% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.27% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.52% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +7.56% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +12.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +49.20% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.80%
Straumann Holding AG 6.51%
Cembra Money Bank AG 6.26%
Temenos AG 5.72%
SGS AG 4.73%
Schindler Holding AG Non Voting 4.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.34%
Schindler Holding AG 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)