ISIN | LU1708484628 |
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No. de valeur | 38856601 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 143.54 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 142.96 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.10 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 131.35 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 143.54 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 143.54 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 319'532'125 | |
Actifs de la classe *** | 9'787'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -4.64% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -0.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.21% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +9.28% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +7.32% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -9.64% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +28.49% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.52% | |
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Straumann Holding AG | 8.09% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.68% | |
Cembra Money Bank AG | 6.47% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
SGS AG | 4.67% | |
Temenos AG | 4.62% | |
Baloise Holding AG | 3.51% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Schindler Holding AG | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |