Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708484628
No. de valeur 38856601
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 143.54 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 142.96 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 152.10 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 131.35 EUR 13.11.2023
NAV * 143.54 EUR 11.11.2024
Issue Price * 143.54 EUR 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'532'125
Actifs de la classe *** 9'787'070
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) -0.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -4.64% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.06% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.21% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +9.28% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +7.32% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -9.64% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +28.49% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.52%
Straumann Holding AG 8.09%
Schindler Holding AG Non Voting 6.68%
Cembra Money Bank AG 6.47%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
SGS AG 4.67%
Temenos AG 4.62%
Baloise Holding AG 3.51%
Galderma Group AG Registered Shares 3.30%
Schindler Holding AG 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)