Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Détails

ISIN LU1708484628
No. de valeur 38856601
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 151.17 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 150.70 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 156.37 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 138.75 EUR 25.04.2024
NAV * 151.17 EUR 07.03.2025
Issue Price * 151.17 EUR 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'465'476
Actifs de la classe *** 8'832'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.13% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -0.98% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +4.87% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +3.27% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +3.52% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +7.56% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +12.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +49.20% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.03.2025

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.80%
Straumann Holding AG 6.51%
Cembra Money Bank AG 6.26%
Temenos AG 5.72%
SGS AG 4.73%
Schindler Holding AG Non Voting 4.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.34%
Schindler Holding AG 3.16%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)