Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708484628
Valorennummer 38856601
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.28 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 140.45 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.10 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 134.16 EUR 28.11.2023
NAV * 140.28 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 140.28 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'532'125
Anteilsklassevermögen *** 9'787'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.48% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.45% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.48% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +25.08% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.34%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Cembra Money Bank AG 6.66%
Straumann Holding AG 6.33%
Temenos AG 4.98%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
SGS AG 3.97%
Galderma Group AG Registered Shares 3.71%
Baloise Holding AG 3.69%
Schindler Holding AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)