Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708484628
Valorennummer 38856601
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.17 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 150.70 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 156.37 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 138.75 EUR 25.04.2024
NAV * 151.17 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis * 151.17 EUR 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 319'465'476
Anteilsklassevermögen *** 8'832'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.13% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -0.98% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +4.87% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +3.27% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +3.52% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +7.56% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +12.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +49.20% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.03.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.80%
Straumann Holding AG 6.51%
Cembra Money Bank AG 6.26%
Temenos AG 5.72%
SGS AG 4.73%
Schindler Holding AG Non Voting 4.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.34%
Schindler Holding AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)