Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708484628
Valorennummer 38856601
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.69 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 157.76 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 159.30 EUR 10.06.2025
52 Wochen Tief * 130.68 EUR 07.04.2025
NAV * 157.69 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis * 157.69 EUR 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'032'704
Anteilsklassevermögen *** 8'685'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.32% 30.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.61% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.60% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +12.07% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +10.06% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +8.71% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.86% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +23.16% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +38.11% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.70%
Galderma Group AG Registered Shares 5.79%
SGS AG 5.74%
Cembra Money Bank AG 5.57%
Straumann Holding AG 5.48%
Temenos AG 4.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.85%
Schindler Holding AG Non Voting 3.66%
Belimo Holding AG 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)