Reichmuth Alpin I

Dati di base

ISIN CH0238865908
Numero di valore 23886590
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin I
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund intends to pursue a long-term risk-adjusted growth in the value of the fund assets through investments in exchange-listed and not-exchange-listed, Swiss and foreign equity and debt securities and rights of all kinds, investment funds of all kinds, raw materials (especially precious metals), so-called “alternative investments”, futures contracts and derivatives. To achieve this, the fund management pursues what is known as an “absolute investment style”, that is, it intentionally does not compare the fund assets' growth in value against a relative “benchmark” (e.g. stock market index) but against an absolute “benchmark” (e.g. 3-5% absolute growth in value per year in a rolling 5-year average).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Prezzo precedente * 1'520.55 CHF 31.05.2022
Max 52 settimani * 1'634.72 CHF 31.08.2021
Min 52 settimani * 1'458.40 CHF 30.06.2022
NAV * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 11'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -4.09% 31.05.2022
30.06.2022
3 mesi -6.90% 31.03.2022
30.06.2022
6 mesi -10.50% 30.12.2021
30.06.2022
1 anno -9.97% 30.06.2021
30.06.2022
2 anni +4.85% 30.06.2020
30.06.2022
3 anni +5.05% 30.06.2019
30.06.2022
5 anni +4.72% 29.12.2017
30.06.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 36.178
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 6.95%
Reichmuth Pilatus P 5.12%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.12%
Reichmuth Himalaja UI A 3.75%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.59%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.16%
RIM Global Bioscience USD 2.05%
Microsoft Corp 1.66%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 1.64%
Roche Holding AG 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)