Reichmuth Alpin I

Stammdaten

ISIN CH0238865908
Valorennummer 23886590
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Alpin I
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Reichmuth Alpin besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und -rechte, Forderungswertpapiere und -rechte, kollektive Kapitalanlagen, derivative und strukturierte Produkte auf Rohwaren (insb. Edelmetallen), so genannte „Alternative Investments“, Terminkontrakte und Derivaten eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilvermögens zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Vorheriger Preis * 1'520.55 CHF 31.05.2022
52 Wochen Hoch * 1'634.72 CHF 31.08.2021
52 Wochen Tief * 1'458.40 CHF 30.06.2022
NAV * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 11'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -4.09% 31.05.2022
30.06.2022
3 Monate -6.90% 31.03.2022
30.06.2022
6 Monate -10.50% 30.12.2021
30.06.2022
1 Jahr -9.97% 30.06.2021
30.06.2022
2 Jahre +4.85% 30.06.2020
30.06.2022
3 Jahre +5.05% 30.06.2019
30.06.2022
5 Jahre +4.72% 29.12.2017
30.06.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 36.178
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 6.54%
Reichmuth Pilatus P 5.05%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.35%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.51%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.59%
Reichmuth Himalaja UI A 2.33%
RIM Global Bioscience USD 2.05%
Roche Holding AG 1.78%
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 1.72%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)