Reichmuth Alpin I

Détails

ISIN CH0238865908
No. de valeur 23886590
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin I
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund intends to pursue a long-term risk-adjusted growth in the value of the fund assets through investments in exchange-listed and not-exchange-listed, Swiss and foreign equity and debt securities and rights of all kinds, investment funds of all kinds, raw materials (especially precious metals), so-called “alternative investments”, futures contracts and derivatives. To achieve this, the fund management pursues what is known as an “absolute investment style”, that is, it intentionally does not compare the fund assets' growth in value against a relative “benchmark” (e.g. stock market index) but against an absolute “benchmark” (e.g. 3-5% absolute growth in value per year in a rolling 5-year average).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Prix précédent * 1'520.55 CHF 31.05.2022
Max 52 semaines * 1'634.72 CHF 31.08.2021
Min 52 semaines * 1'458.40 CHF 30.06.2022
NAV * 1'458.40 CHF 30.06.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 11'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -4.09% 31.05.2022
30.06.2022
3 mois -6.90% 31.03.2022
30.06.2022
6 mois -10.50% 30.12.2021
30.06.2022
1 an -9.97% 30.06.2021
30.06.2022
2 ans +4.85% 30.06.2020
30.06.2022
3 ans +5.05% 30.06.2019
30.06.2022
5 ans +4.72% 29.12.2017
30.06.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 36.178
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 6.95%
Reichmuth Pilatus P 5.12%
ZKB Gold ETF AA CHF 4.12%
Reichmuth Himalaja UI A 3.75%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.59%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.16%
RIM Global Bioscience USD 2.05%
Microsoft Corp 1.66%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 1.64%
Roche Holding AG 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)