Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N

Dati di base

ISIN LU1683483124
Numero di valore 38261758
Bloomberg Global ID VEMLOCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.73 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 104.79 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 111.56 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 101.16 USD 16.04.2024
NAV * 104.73 USD 21.11.2024
Issue Price * 104.73 USD 21.11.2024
Redemption Price * 104.73 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'262'404
Attivo della classe *** 637'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.69% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +4.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +6.92% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Inter-American Development Bank 7% 5.64%
Poland (Republic of) 1.75% 4.97%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.36%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.34%
African Development Bank 10.25% 3.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.26%
Czech (Republic of) 4.9% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.13%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)