Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N

Stammdaten

ISIN LU1683483124
Valorennummer 38261758
Bloomberg Global ID VEMLOCN LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.65 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 107.65 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.56 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.16 USD 16.04.2024
NAV * 108.65 USD 14.04.2025
Ausgabepreis * 108.65 USD 14.04.2025
Rücknahmepreis * 108.65 USD 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'842'694
Anteilsklassevermögen *** 531'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.69% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.45% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat +0.17% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +5.90% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +0.71% 15.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +5.99% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +9.54% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +12.98% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +22.13% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Malaysia (Government Of) 3.828% 5.10%
Poland (Republic of) 1.75% 4.58%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.95%
Colombia (Republic Of) 9.85% 3.94%
Czech (Republic of) 4.9% 3.55%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.15%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.07%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.85%
Inter-American Development Bank 7% 2.83%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)