Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N

Détails

ISIN LU1683483124
No. de valeur 38261758
Bloomberg Global ID VEMLOCN LX
Nom de fond Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global Local Currency
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to outperform the market of sovereign local currency emerging debt over a medium term on a risk-adjusted basis, while respecting the ESG strategy of the Sub-Fund. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by investing inter alia in bonds, notes and similar fixed interest or floating-rate debt instruments including convertibles, warrant bonds, and money market instruments, which are denominated in various emerging market currencies and issued or guaranteed by government or government-related and supranational issuers domiciled in, having their activity in, or exposed to emerging markets. The exposure to convertibles and warrant bonds may not exceed 25% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.12 USD 08.11.2024
Prix précédent * 106.58 USD 07.11.2024
Max 52 semaines * 111.56 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 99.27 USD 13.11.2023
NAV * 106.12 USD 08.11.2024
Issue Price * 106.12 USD 08.11.2024
Redemption Price * 106.12 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'262'404
Actifs de la classe *** 637'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.38% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.67% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -2.21% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.36% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.01% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +6.00% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +21.85% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +3.43% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +7.32% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Inter-American Development Bank 7% 5.64%
Poland (Republic of) 1.75% 4.97%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.36%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.34%
African Development Bank 10.25% 3.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.26%
Czech (Republic of) 4.9% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.13%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)