| ISIN | LU1683482316 |
|---|---|
| Numero di valore | 38288728 |
| Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.22 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.75 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'462'887 | |
| Attivo della classe *** | 1'700'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.20% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.93% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +2.25% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +4.63% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +9.95% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +15.47% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +15.58% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.41% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 4.83% | |
| Inter-American Development Bank 3.9472% | 3.94% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.087% | 3.92% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.64% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.64% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.81492% | 2.64% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.63% | |
| Pfizer Inc. 3.875% | 2.62% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.10271% | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |