| ISIN | LU1683482316 |
|---|---|
| No. de valeur | 38288728 |
| Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Bond Ultra Short CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.22 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.75 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'462'887 | |
| Actifs de la classe *** | 1'700'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.20% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.26% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +0.93% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +2.25% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +4.63% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +9.95% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +15.47% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +15.58% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.41% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 4.83% | |
| Inter-American Development Bank 3.9472% | 3.94% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.087% | 3.92% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.64% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.64% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.81492% | 2.64% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.63% | |
| Pfizer Inc. 3.875% | 2.62% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.10271% | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |