| ISIN | LU1683482316 |
|---|---|
| Valorennummer | 38288728 |
| Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.22 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 118.75 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 124.23 USD | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'462'887 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'700'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.26% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.31% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +0.93% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +2.25% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.63% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.95% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.47% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +15.58% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.41% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 4.83% | |
| Inter-American Development Bank 3.9472% | 3.94% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.087% | 3.92% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.64% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.64% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.81492% | 2.64% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.63% | |
| Pfizer Inc. 3.875% | 2.62% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.10271% | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |