| ISIN | LU0094705737 |
|---|---|
| Numero di valore | 996665 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 152.27 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.74 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.27 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 152.27 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'979'446 | |
| Attivo della classe *** | 35'979'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.44% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.39% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.80% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +5.49% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +3.02% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +13.05% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +16.17% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +15.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 8.40% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.63% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.32% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.47% | |
| Roche Holding AG | 4.19% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.16% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 4.16% | |
| Nestle SA | 4.03% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.96% | |
| SPDR® MSCI Europe Utilities ETF | 2.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |