| ISIN | LU0094705737 |
|---|---|
| Numero di valore | 996665 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 156.27 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 156.63 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 156.63 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.27 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'930'721 | |
| Attivo della classe *** | 35'930'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.86% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.84% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +3.81% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +8.15% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +5.77% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +16.32% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +16.38% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +15.19% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.11% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.60% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.31% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.45% | |
| Roche Holding AG | 4.25% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 4.19% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.15% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
| Nestle SA | 3.66% | |
| SPDR® MSCI Europe Utilities ETF | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |