Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Dati di base

ISIN LU0094705737
Numero di valore 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.27 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 156.63 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 156.63 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 156.27 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'930'721
Attivo della classe *** 35'930'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +2.84% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +3.81% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +8.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +5.77% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +16.32% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +16.38% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +15.19% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.11%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.60%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.31%
Invesco MSCI USA ETF 4.45%
Roche Holding AG 4.25%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 4.19%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.15%
Novartis AG Registered Shares 3.86%
Nestle SA 3.66%
SPDR® MSCI Europe Utilities ETF 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.00%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)