ISIN | LU0094705737 |
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Valorennummer | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.06 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.07 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.06 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'700'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'790'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.41% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.42% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +14.66% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.85% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +20.40% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +15.75% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.41% | |
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Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.35% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.20% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.92% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.74% | |
Nestle SA | 4.31% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |