| ISIN | LU0094705737 |
|---|---|
| Valorennummer | 996665 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.72 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.12 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 153.05 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.72 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'700'177 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'790'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.69% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +3.51% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +7.06% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.55% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +19.36% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.32% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +19.68% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.41% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.35% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.20% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.92% | |
| HSBC MSCI World ETF | 4.74% | |
| Nestle SA | 4.31% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.49% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
| Roche Holding AG | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |