Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0094705737
Valorennummer 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.41 CHF 31.12.2025
Vorheriger Preis * 153.54 CHF 30.12.2025
52 Wochen Hoch * 153.54 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 153.41 CHF 31.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'979'446
Anteilsklassevermögen *** 35'979'446
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.74% 01.12.2025
31.12.2025
3 Monate +3.51% 30.09.2025
31.12.2025
6 Monate +6.38% 30.06.2025
31.12.2025
1 Jahr +5.22% 31.12.2024
31.12.2025
2 Jahre +14.69% 02.01.2024
31.12.2025
3 Jahre +19.70% 02.01.2023
31.12.2025
5 Jahre +14.66% 31.12.2020
31.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 8.40%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.63%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.32%
Invesco MSCI USA ETF 4.47%
Roche Holding AG 4.19%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.16%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 4.16%
Nestle SA 4.03%
Novartis AG Registered Shares 3.96%
SPDR® MSCI Europe Utilities ETF 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)