ISIN | LU0094705737 |
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Valorennummer | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.89 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.89 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 129.17 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'941'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'628'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.71% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +4.38% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.34% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +13.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +13.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.61% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +8.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 7.71% | |
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Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.05% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.26% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.75% | |
Mini Msci E 1224 | 4.64% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.57% | |
HSBC MSCI World ETF | 3.96% | |
Nestle SA | 3.66% | |
Roche Holding AG | 3.58% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.12% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |