Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0094705737
Valorennummer 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.88 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 145.89 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 147.89 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 129.17 CHF 10.11.2023
NAV * 146.88 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'941'075
Anteilsklassevermögen *** 36'628'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.61% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +8.69% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.05%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.26%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.75%
Mini Msci E 1224 4.64%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.57%
HSBC MSCI World ETF 3.96%
Nestle SA 3.66%
Roche Holding AG 3.58%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.12%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)