Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Détails

ISIN LU0094705737
No. de valeur 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.88 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 145.89 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 147.89 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 129.17 CHF 10.11.2023
NAV * 146.88 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'941'075
Actifs de la classe *** 36'628'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +13.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.61% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +8.69% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.05%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.26%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.75%
Mini Msci E 1224 4.64%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.57%
HSBC MSCI World ETF 3.96%
Nestle SA 3.66%
Roche Holding AG 3.58%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.12%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)