| ISIN | LU0094705737 |
|---|---|
| No. de valeur | 996665 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.81 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.27 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 156.63 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.81 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'930'721 | |
| Actifs de la classe *** | 35'930'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.91% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.28% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.85% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +6.56% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.03% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +15.24% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +16.70% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +14.18% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.11% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.60% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.31% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.45% | |
| Roche Holding AG | 4.25% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 4.19% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.15% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
| Nestle SA | 3.66% | |
| SPDR® MSCI Europe Utilities ETF | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |