ISIN | LU0094705737 |
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No. de valeur | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 145.89 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 147.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 129.17 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'941'075 | |
Actifs de la classe *** | 36'628'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.71% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.38% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.34% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +13.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.61% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +8.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 7.71% | |
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Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.05% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.26% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.75% | |
Mini Msci E 1224 | 4.64% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.57% | |
HSBC MSCI World ETF | 3.96% | |
Nestle SA | 3.66% | |
Roche Holding AG | 3.58% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.12% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |