JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0095938881
Numero di valore 753171
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.51 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 190.97 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 199.26 EUR 03.02.2025
Min 52 settimani * 183.41 EUR 10.07.2024
NAV * 190.51 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'937'026'185
Attivo della classe *** 312'493'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.07% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.32% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.60% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -2.32% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.46% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.67% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -4.54% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -4.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -0.28% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
France (Republic Of) 0% 5.66%
France (Republic Of) 0% 5.65%
Canada (Government of) 0% 5.61%
Canada (Government of) 0% 5.58%
Canada (Government of) 0% 5.49%
Canada (Government of) 0% 5.46%
France (Republic Of) 0% 4.54%
Japan (Government Of) 0% 4.42%
Japan (Government Of) 0% 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)