JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.51 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 185.59 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.42 EUR 12.08.2025
NAV * 187.51 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'620'248'026
Anteilsklassevermögen *** 249'063'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.61% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.79% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.85% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate -1.51% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate -2.71% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr -0.12% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +0.17% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre -1.19% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre -3.70% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 8.95%
Japan (Government Of) 0% 5.21%
Canada (Government of) 0% 5.11%
France (Republic Of) 0% 4.95%
Canada (Government of) 0% 4.95%
France (Republic Of) 0% 4.90%
France (Republic Of) 0% 4.89%
Japan (Government Of) 0% 4.81%
Canada (Government of) 0% 4.40%
Canada (Government of) 0% 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.45%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)