ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 190.04 EUR | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 188.70 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 193.49 EUR | 30.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 182.21 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 190.04 EUR | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'007'771'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'823'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.99% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.34% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +0.49% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +3.23% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +2.90% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +0.06% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | -1.24% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -10.90% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | +0.30% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.00% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.44% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Canada (Government of) 0% | 5.37% | |
Japan (Government Of) 0% | 5.21% | |
France (Republic Of) 0% | 4.53% | |
France (Republic Of) 0% | 4.53% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.32% | |
France (Republic Of) 0% | 4.17% | |
Microsoft Corp | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |