ISIN | LU0095938881 |
---|---|
Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 193.72 EUR | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 194.57 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 197.12 EUR | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.21 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 193.72 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'018'625'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'283'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.01% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.28% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +2.74% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +4.95% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +5.70% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +3.84% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -8.70% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +4.86% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.01% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 5.50% | |
Canada (Government of) 0% | 5.34% | |
France (Republic Of) 0% | 5.28% | |
Canada (Government of) 0% | 5.22% | |
France (Republic Of) 0% | 5.14% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.62% | |
France (Republic Of) 0% | 4.52% | |
Canada (Government of) 0% | 3.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |