ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 190.39 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.70 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.41 EUR | 10.07.2024 |
NAV * | 190.39 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'791'305'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'208'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | -1.36% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -1.84% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.99% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.60% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | -2.35% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +0.10% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -1.65% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.03% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.13% | |
Canada (Government of) 0% | 5.05% | |
Canada (Government of) 0% | 5.03% | |
France (Republic Of) 0% | 5.01% | |
France (Republic Of) 0% | 4.96% | |
Canada (Government of) 0% | 4.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.91% | |
Canada (Government of) 0% | 4.84% | |
Canada (Government of) 0% | 4.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |