ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 187.51 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.59 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.42 EUR | 12.08.2025 |
NAV * | 187.51 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'620'248'026 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'063'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.61% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +0.85% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -1.51% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | -2.71% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | -0.12% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +0.17% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | -1.19% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | -3.70% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.95% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.21% | |
Canada (Government of) 0% | 5.11% | |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
Canada (Government of) 0% | 4.95% | |
France (Republic Of) 0% | 4.90% | |
France (Republic Of) 0% | 4.89% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.81% | |
Canada (Government of) 0% | 4.40% | |
Canada (Government of) 0% | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |