JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.29 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 191.19 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 199.26 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 183.41 EUR 10.07.2024
NAV * 191.29 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'937'026'185
Anteilsklassevermögen *** 312'493'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.67% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.28% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.05% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.45% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.02% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -5.18% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -4.12% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +0.41% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.05%
France (Republic Of) 0% 5.66%
France (Republic Of) 0% 5.65%
Canada (Government of) 0% 5.61%
Canada (Government of) 0% 5.58%
Canada (Government of) 0% 5.49%
Canada (Government of) 0% 5.46%
France (Republic Of) 0% 4.54%
Japan (Government Of) 0% 4.42%
Japan (Government Of) 0% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)