ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 187.47 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.48 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 186.01 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 187.47 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'717'252'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 269'942'879 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.46% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | -1.26% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | -3.64% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -4.11% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +0.68% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +2.14% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -2.05% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -2.64% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.99% | |
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France (Republic Of) 0% | 5.10% | |
Canada (Government of) 0% | 5.08% | |
Japan (Government Of) 0% | 5.07% | |
France (Republic Of) 0% | 5.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.99% | |
Canada (Government of) 0% | 4.98% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.89% | |
Canada (Government of) 0% | 4.89% | |
Canada (Government of) 0% | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |