| ISIN | LU0095938881 |
|---|---|
| Valorennummer | 753171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
| Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 195.60 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 194.92 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 183.42 EUR | 12.08.2025 |
| NAV * | 195.60 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'443'079'045 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 228'342'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.16% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +2.24% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +2.04% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.87% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.08% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.52% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.13% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -6.26% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.51% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 5.19% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.13% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.12% | |
| Japan (Government Of) 0% | 5.00% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.98% | |
| Japan (Government Of) 0% | 4.94% | |
| Canada (Government of) 0% | 4.07% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 3.86% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |