ISIN | LU0095938881 |
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Valorennummer | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 184.21 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.18 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.26 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.21 EUR | 11.08.2025 |
NAV * | 184.21 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'657'984'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'138'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.31% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.23% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | -2.01% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | -4.95% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -6.37% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | -3.70% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | -1.60% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | -2.56% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | -4.78% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.01% | |
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France (Republic Of) 0% | 5.07% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.98% | |
Canada (Government of) 0% | 4.97% | |
Canada (Government of) 0% | 4.87% | |
France (Republic Of) 0% | 4.82% | |
Canada (Government of) 0% | 4.81% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.60% | |
Canada (Government of) 0% | 4.28% | |
Canada (Government of) 0% | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |