JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0095938881
Valorennummer 753171
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.72 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 194.57 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 197.12 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 182.21 EUR 24.01.2024
NAV * 193.72 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'018'625'477
Anteilsklassevermögen *** 341'283'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.28% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.31% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +2.74% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.95% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.70% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +3.84% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -8.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +4.86% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.01%
France (Republic Of) 0% 5.50%
Canada (Government of) 0% 5.34%
France (Republic Of) 0% 5.28%
Canada (Government of) 0% 5.22%
France (Republic Of) 0% 5.14%
Japan (Government Of) 0% 4.62%
France (Republic Of) 0% 4.52%
Canada (Government of) 0% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)