ISIN | LU0095938881 |
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No. de valeur | 753171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Macro Opportunities A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit essentiellement en actions, liquidités, obligations convertibles, titres de créance à taux fixe et variable et instruments du marché monétaire, tout en privilégiant les actions. L’exposition du Compartiment aux actions implique l’exposition des investisseurs aux fluctuations des marchés boursiers et ces derniers doivent donc s’attendre à ce que la valeur du Compartiment augmente et diminue quotidiennement. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 193.84 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 194.33 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 194.50 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 182.21 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 193.84 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'013'569'803 | |
Actifs de la classe *** | 340'933'969 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.07% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.08% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +0.69% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.61% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +4.78% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +4.09% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +2.03% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -10.95% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +5.89% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 8.97% | |
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Canada (Government of) 0% | 4.79% | |
France (Republic Of) 0% | 4.72% | |
Canada (Government of) 0% | 4.69% | |
France (Republic Of) 0% | 4.59% | |
France (Republic Of) 0% | 4.38% | |
France (Republic Of) 0% | 4.38% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.18% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.04% | |
France (Republic Of) 0% | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |