BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF

Dati di base

ISIN LU1590086572
Numero di valore 36153504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.56 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 91.02 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 91.23 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 84.52 CHF 09.04.2025
NAV * 90.56 CHF 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'030'083
Attivo della classe *** 6'731'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.08% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.21% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.55% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.47% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +2.66% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +5.78% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -0.24% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -5.25% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.45%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.17%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.87%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.11%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.05%
Artisan Global Value I USD Acc 3.03%
iShares Physical Gold ETC 2.90%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.88%
Fundsmith Equity I EUR Acc 2.85%
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)