ISIN | LU1590086572 |
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No. de valeur | 36153504 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.46 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 92.58 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 92.58 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 84.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.46 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'588'049 | |
Actifs de la classe *** | 6'781'085 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.93% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +2.73% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +4.49% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +4.12% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +10.47% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +6.31% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -6.25% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.41% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.28% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.87% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 3.19% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.11% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.11% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.06% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 3.05% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.97% | |
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |