ISIN | LU1590086572 |
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Valorennummer | 36153504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.96 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 88.18 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.77 CHF | 17.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.70 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 87.96 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'545'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'816'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.57% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +1.31% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.23% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.13% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.42% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -1.12% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -19.07% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -10.63% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.80% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 4.33% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 4.30% | |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR | 3.43% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 3.35% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 3.28% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.23% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.21% | |
Descartes Alternative Cr EUR Inst A | 3.19% | |
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |