ISIN | LU1590086572 |
---|---|
Valorennummer | 36153504 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF CHF |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.46 CHF | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.58 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.58 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.46 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'588'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'781'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.93% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +2.73% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +4.49% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +10.47% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +6.31% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | -6.25% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.41% | |
---|---|---|
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.28% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.87% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 3.19% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.11% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.11% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.06% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 3.05% | |
iShares Physical Gold ETC | 2.97% | |
T. Rowe Price Global Fcs Gr Eq I | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |