| ISIN | LU1590086499 |
|---|---|
| Numero di valore | 36153494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.78 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.69 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.78 USD | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.30 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.78 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'960'369 | |
| Attivo della classe *** | 5'286'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.42% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.49% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.64% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +6.34% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.42% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +19.17% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +26.34% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +3.18% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.63% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.20% | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.63% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.43% | |
| Artisan Global Value I USD Acc | 3.07% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 2.98% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC | 2.91% | |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.88% | |
| Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.77% | |
| Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.18% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |