BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Dati di base

ISIN LU1590086499
Numero di valore 36153494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.73 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 122.28 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 122.73 USD 22.01.2026
Min 52 settimani * 105.30 USD 09.04.2025
NAV * 122.73 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'887'776
Attivo della classe *** 5'316'547
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.32% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.77% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.98% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +6.99% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +11.69% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +22.07% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +23.73% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +2.75% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.63%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.20%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.63%
iShares Physical Gold ETC 3.43%
Artisan Global Value I USD Acc 3.07%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 2.98%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC 2.91%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.88%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.77%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)