BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Détails

ISIN LU1590086499
No. de valeur 36153494
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.88 USD 13.09.2024
Prix précédent * 107.33 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 107.92 USD 02.09.2024
Min 52 semaines * 94.93 USD 27.10.2023
NAV * 107.88 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'894'851
Actifs de la classe *** 4'665'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.07% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.80% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.74% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.91% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +10.13% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +8.06% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -8.76% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +2.98% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.80%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 4.33%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 4.30%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR 3.43%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.35%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.28%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.23%
iShares Physical Gold ETC 3.21%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 3.19%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)