BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Détails

ISIN LU1590086499
No. de valeur 36153494
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.93 USD 05.06.2025
Prix précédent * 112.90 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 112.93 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 105.04 USD 06.08.2024
NAV * 112.93 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'817'070
Actifs de la classe *** 4'784'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.18% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.61% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.21% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +15.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.11% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +9.26% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 10.16%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.03%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 4.15%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.31%
iShares Physical Gold ETC 3.23%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.18%
Artisan Global Value I USD Acc 3.13%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc 3.12%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Zh-EUR 3.11%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)