| ISIN | LU1590086499 |
|---|---|
| Valorennummer | 36153494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.91 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.30 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'960'369 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'286'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.81% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.57% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.75% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +3.28% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +6.40% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.84% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.25% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +24.04% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +4.38% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 8.69% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.15% | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.60% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.24% | |
| Artisan Global Value I USD Acc | 2.98% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC | 2.96% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 2.94% | |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.85% | |
| Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.80% | |
| JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc | 2.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.18% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |