BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.68 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 113.68 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 113.68 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 105.04 USD 06.08.2024
NAV * 113.68 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'566'107
Anteilsklassevermögen *** 4'733'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.17% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.12% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.37% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.73% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.70% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +15.34% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +11.69% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +12.14% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.45%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.04%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.91%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.13%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 3.08%
Artisan Global Value I USD Acc 3.07%
iShares Physical Gold ETC 3.04%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Zh-EUR 2.96%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc 2.93%
Fundsmith Equity I EUR Acc 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)