BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.29 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 110.62 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.00 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 103.20 USD 22.04.2024
NAV * 110.29 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'255'169
Anteilsklassevermögen *** 4'801'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.93% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.93% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -0.07% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +3.03% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.58% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +13.64% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +3.65% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +7.76% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.24%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.04%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.76%
iShares Physical Gold ETC 3.22%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.14%
Artisan Global Value I USD Acc 3.09%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.05%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.05%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.05%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)