BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.16 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.95 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.58 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 95.84 USD 02.11.2023
NAV * 108.16 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'620'494
Anteilsklassevermögen *** 4'637'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.77% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.95% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.41% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 8.97%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 4.56%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.55%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR 3.48%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.23%
iShares Physical Gold ETC 3.18%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.07%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.06%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.04%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)