BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Stammdaten

ISIN LU1590086499
Valorennummer 36153494
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.55 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 108.40 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.62 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 100.17 USD 18.01.2024
NAV * 108.55 USD 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'865'482
Anteilsklassevermögen *** 4'567'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 30.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 30.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.23% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -0.68% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +2.84% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +7.10% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +13.52% 02.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -6.05% 03.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -0.19% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.09%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.83%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.64%
Man Alpha Select Alt ILH EUR 3.55%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.35%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.29%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.29%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.24%
Artisan Global Value I USD Acc 3.04%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)