| ISIN | LU1590086143 |
|---|---|
| Numero di valore | 36153488 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.99 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.07 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.07 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.99 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'083'849 | |
| Attivo della classe *** | 8'246'641 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.21% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.61% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.67% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.90% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.44% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.20% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +26.54% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +6.36% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.09% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.26% | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.75% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.22% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 3.08% | |
| Artisan Global Value I USD Acc | 3.05% | |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.99% | |
| Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.97% | |
| JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc | 2.92% | |
| Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 2.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |