ISIN | LU1590086143 |
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No. de valeur | 36153488 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.31 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.21 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 101.11 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.88 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 97.31 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'784'474 | |
Actifs de la classe *** | 7'798'634 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.17% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.07% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.67% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +7.58% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 9.32% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 4.89% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.79% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.27% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.12% | |
Fundsmith Equity I EUR Acc | 3.10% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.06% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD | 2.98% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.98% | |
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |