BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1590086143
Valorennummer 36153488
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.68 EUR 10.11.2025
Vorheriger Preis * 106.34 EUR 07.11.2025
52 Wochen Hoch * 107.07 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 94.93 EUR 09.04.2025
NAV * 106.68 EUR 10.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'007'331
Anteilsklassevermögen *** 8'885'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.89% 30.12.2024
10.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.64% 30.12.2024
10.11.2025
1 Monat +0.22% 10.10.2025
10.11.2025
3 Monate +3.04% 11.08.2025
10.11.2025
6 Monate +6.62% 12.05.2025
10.11.2025
1 Jahr +7.39% 11.11.2024
10.11.2025
2 Jahre +20.86% 10.11.2023
10.11.2025
3 Jahre +23.22% 10.11.2022
10.11.2025
5 Jahre +0.63% 10.11.2020
10.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.09%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.26%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.75%
iShares Physical Gold ETC 3.22%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 3.08%
Artisan Global Value I USD Acc 3.05%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.99%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.97%
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc 2.92%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)