ISIN | LU1651323351 |
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Numero di valore | 37526261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.33 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.39 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 200.33 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 156.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 200.33 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'657'024 | |
Attivo della classe *** | 4'703'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +6.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +12.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +14.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +20.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +39.57% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +33.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +102.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 3.13% | |
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Royal Heijmans NV | 2.72% | |
BPER Banca SpA | 2.68% | |
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung | 2.68% | |
STOXX SMALL200F 0625 | 2.57% | |
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares | 2.46% | |
Ambea AB | 2.33% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 1.87% | |
CTT-Correios de Portugal SA | 1.82% | |
Pharma Mar SA | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.35% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |