DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.70 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 178.41 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 179.96 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 149.93 EUR 11.03.2024
NAV * 177.70 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'617'549
Attivo della classe *** 4'085'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.89% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +5.41% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.95% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +2.40% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +6.47% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +18.23% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +18.48% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +32.11% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +101.47% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 0325 2.92%
BPER Banca SpA 2.82%
Pharma Mar SA 2.55%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.30%
Royal Heijmans NV 2.17%
Hoist Finance AB 2.01%
Ambea AB 2.00%
Neinor Homes SA 1.89%
Just Group PLC 1.86%
VZ Holding AG 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)