DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.04 EUR 13.11.2025
Prezzo precedente * 198.82 EUR 12.11.2025
Max 52 settimani * 210.57 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 199.04 EUR 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'627'648
Attivo della classe *** 6'464'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.37% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) +14.21% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese -3.90% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi -4.04% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +4.91% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +16.87% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +46.22% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +40.73% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +71.38% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 3.10%
Cicor Technologies Ltd 2.92%
STOXX SMALL200F 1225 2.71%
Bilfinger SE 1.93%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.90%
Jupiter Fund Management PLC 1.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.79%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.78%
Protector Forsikring ASA 1.71%
Avio SpA 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)