DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.33 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 199.39 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 200.33 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 200.33 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'657'024
Attivo della classe *** 4'703'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.12% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +16.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +12.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +14.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +20.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +39.57% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +33.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +102.07% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mildef Group AB Ordinary Shares 3.13%
Royal Heijmans NV 2.72%
BPER Banca SpA 2.68%
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.68%
STOXX SMALL200F 0625 2.57%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.46%
Ambea AB 2.33%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 1.87%
CTT-Correios de Portugal SA 1.82%
Pharma Mar SA 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.35%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)