DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.21 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 216.19 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 216.21 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 216.21 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'863'891
Attivo della classe *** 5'336'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.73% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +6.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.82% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.20% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +28.26% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +50.24% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +57.27% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.62%
STOXX SMALL200F 0326 2.61%
Pan African Resources PLC 2.11%
Fresnillo PLC 2.03%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.93%
Jupiter Fund Management PLC 1.87%
Huber& Suhner AG 1.80%
Viohalco SA 1.79%
Protector Forsikring ASA 1.72%
Cenergy Holdings SA 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)