DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Dati di base

ISIN LU1651323351
Numero di valore 37526261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.07 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 198.48 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 200.33 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 199.07 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'657'024
Attivo della classe *** 4'703'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.39% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +15.90% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +0.06% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +10.24% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +16.51% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +21.24% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +40.82% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +45.99% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +103.19% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 0625 3.92%
Royal Heijmans NV 3.07%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.69%
BPER Banca SpA 2.67%
Theon International PLC 2.40%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.27%
Ambea AB 1.95%
Cicor Technologies Ltd 1.87%
Bilfinger SE 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.45%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)