DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Détails

ISIN LU1651323351
No. de valeur 37526261
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Smaller Companies ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens de petites capitalisations par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.04 EUR 13.11.2025
Prix précédent * 198.82 EUR 12.11.2025
Max 52 semaines * 210.57 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 199.04 EUR 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'627'648
Actifs de la classe *** 6'464'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.37% 31.12.2024
13.11.2025
YTD Performance (en CHF) +14.21% 31.12.2024
13.11.2025
1 mois -3.90% 13.10.2025
13.11.2025
3 mois -4.04% 13.08.2025
13.11.2025
6 mois +4.91% 13.05.2025
13.11.2025
1 an +16.87% 13.11.2024
13.11.2025
2 ans +46.22% 13.11.2023
13.11.2025
3 ans +40.73% 14.11.2022
13.11.2025
5 ans +71.38% 13.11.2020
13.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 3.10%
Cicor Technologies Ltd 2.92%
STOXX SMALL200F 1225 2.71%
Bilfinger SE 1.93%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.90%
Jupiter Fund Management PLC 1.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.79%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 1.78%
Protector Forsikring ASA 1.71%
Avio SpA 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.45%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)