DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.96 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 177.70 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 179.96 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 149.93 EUR 11.03.2024
NAV * 173.96 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'617'549
Anteilsklassevermögen *** 4'085'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.83% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.56% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +4.24% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +16.03% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +17.67% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +23.36% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +100.16% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 0325 2.92%
BPER Banca SpA 2.82%
Pharma Mar SA 2.55%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.30%
Royal Heijmans NV 2.17%
Hoist Finance AB 2.01%
Ambea AB 2.00%
Neinor Homes SA 1.89%
Just Group PLC 1.86%
VZ Holding AG 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.35%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)