ISIN | LU1651323351 |
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Valorennummer | 37526261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.96 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.70 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.96 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.93 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 173.96 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'617'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'085'569 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -1.83% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.56% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +4.24% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +16.03% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +17.67% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +23.36% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +100.16% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
STOXX SMALL200F 0325 | 2.92% | |
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BPER Banca SpA | 2.82% | |
Pharma Mar SA | 2.55% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.30% | |
Royal Heijmans NV | 2.17% | |
Hoist Finance AB | 2.01% | |
Ambea AB | 2.00% | |
Neinor Homes SA | 1.89% | |
Just Group PLC | 1.86% | |
VZ Holding AG | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.35% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |