DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.90 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 168.42 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.01 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 140.15 EUR 28.11.2023
NAV * 168.90 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'998'961
Anteilsklassevermögen *** 2'821'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.13% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +21.21% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.99% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +73.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 1224 2.49%
CMC Markets PLC 2.46%
BPER Banca SpA 2.25%
Ambea AB 2.16%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 2.11%
SUESS MicroTec SE 2.07%
Konecranes Oyj 2.03%
Marks & Spencer Group PLC 1.92%
Greencore Group PLC 1.91%
Royal Heijmans NV 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)