DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I

Stammdaten

ISIN LU1651323351
Valorennummer 37526261
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.39 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 198.49 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 199.39 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 156.99 EUR 07.04.2025
NAV * 199.39 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'657'024
Anteilsklassevermögen *** 4'703'373
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.58% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.91% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +6.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +14.05% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +14.18% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +21.02% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +38.92% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +33.30% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +103.40% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mildef Group AB Ordinary Shares 3.13%
Royal Heijmans NV 2.72%
BPER Banca SpA 2.68%
AlzChem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.68%
STOXX SMALL200F 0625 2.57%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.46%
Ambea AB 2.33%
Titan Cement International SA Ordinary Shares 1.87%
CTT-Correios de Portugal SA 1.82%
Pharma Mar SA 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.35%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)