Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis

Dati di base

ISIN LU1531540661
Numero di valore 34887594
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.06 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 139.54 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 148.63 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 126.85 EUR 17.04.2024
NAV * 135.06 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'795'778
Attivo della classe *** 7'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.87% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.81% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.66% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +31.60% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.27%
Apple Inc 3.20%
Microsoft Corp 2.96%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Visa Inc Class A 1.33%
Johnson & Johnson 1.11%
Mastercard Inc Class A 1.11%
AbbVie Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.03%
Coca-Cola Co 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)