Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis

Dati di base

ISIN LU1531540661
Numero di valore 34887594
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.63 EUR 22.10.2025
Prezzo precedente * 137.89 EUR 21.10.2025
Max 52 settimani * 148.63 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 126.94 EUR 08.04.2025
NAV * 137.63 EUR 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'282'368
Attivo della classe *** 8'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.95% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.62% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +1.24% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +1.24% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +7.07% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno -2.92% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +15.43% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +9.79% 24.10.2022
22.10.2025
5 anni +23.18% 22.10.2020
22.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.00%
Microsoft Corp 3.47%
Alphabet Inc Class C 1.29%
Visa Inc Class A 1.20%
Johnson & Johnson 1.20%
Broadcom Inc 1.19%
AbbVie Inc 1.17%
Apple Inc 1.12%
UnitedHealth Group Inc 1.00%
Procter & Gamble Co 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)