Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1531540661
Valorennummer 34887594
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.06 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 139.54 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 148.63 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 126.85 EUR 17.04.2024
NAV * 135.06 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'795'778
Anteilsklassevermögen *** 7'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.78% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.87% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.81% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.78% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.68% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.66% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +31.60% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.27%
Apple Inc 3.20%
Microsoft Corp 2.96%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Visa Inc Class A 1.33%
Johnson & Johnson 1.11%
Mastercard Inc Class A 1.11%
AbbVie Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.03%
Coca-Cola Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.68%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)