Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1531540661
Valorennummer 34887594
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.91 EUR 12.06.2025
Vorheriger Preis * 137.10 EUR 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 148.63 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 126.94 EUR 08.04.2025
NAV * 136.91 EUR 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'958'061
Anteilsklassevermögen *** 7'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.46% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.56% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat -0.36% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +0.23% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -5.97% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +5.86% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +10.78% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +12.33% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +25.30% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.04%
Microsoft Corp 3.59%
Apple Inc 2.86%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Visa Inc Class A 1.37%
Mastercard Inc Class A 1.17%
Johnson & Johnson 1.03%
Procter & Gamble Co 1.01%
AbbVie Inc 0.97%
Coca-Cola Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)