Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis

Stammdaten

ISIN LU1531540661
Valorennummer 34887594
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.16 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 136.18 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 148.63 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 126.94 EUR 08.04.2025
NAV * 136.16 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'778'214
Anteilsklassevermögen *** 8'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.99% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.72% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat -0.09% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate -1.13% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate -2.44% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr -1.65% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +10.30% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +2.90% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +24.12% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.85%
Microsoft Corp 3.62%
Visa Inc Class A 1.28%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Exxon Mobil Corp 1.13%
Johnson & Johnson 1.12%
Apple Inc 1.08%
Broadcom Inc 1.05%
AbbVie Inc 1.04%
Procter & Gamble Co 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)