ISIN | LU1732241507 |
---|---|
Numero di valore | 39419261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I JPY Hdg Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 990.59 JPY | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 988.95 JPY | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 990.59 JPY | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 929.50 JPY | 19.10.2023 |
NAV * | 990.59 JPY | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'463'234'324 | |
Attivo della classe *** | 985'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.58% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.66% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +0.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -7.77% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -1.78% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.44% | |
---|---|---|
Jpm Cvn R F Jul48 | 15.47% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.03% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.60% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.64% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.42% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.04% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.73% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.13% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.28% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |