ISIN | LU1732241507 |
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Valorennummer | 39419261 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I JPY Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 971.01 JPY | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 971.45 JPY | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 993.53 JPY | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 947.02 JPY | 25.04.2024 |
NAV * | 971.01 JPY | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'505'316'644 | |
Anteilsklassevermögen *** | 971'220 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +0.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -9.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -3.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.04% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.43% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.14% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.63% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.33% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.20% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.13% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.65% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |