CT (Lux) Global Total Return Bond I JPY Hdg Acc

Stammdaten

ISIN LU1732241507
Valorennummer 39419261
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Total Return Bond I JPY Hdg Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 974.88 JPY 30.10.2024
Vorheriger Preis * 977.29 JPY 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 993.53 JPY 24.09.2024
52 Wochen Tief * 943.36 JPY 10.11.2023
NAV * 974.88 JPY 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'459'018'144
Anteilsklassevermögen *** 990'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.61% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.85% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.55% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.03% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.90% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +4.00% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +1.70% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -8.68% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -3.49% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jul48 19.04%
Jpm Cvn R F Jul48 15.43%
Jpm Cvn R F Mar28 13.14%
Jpm Cvn R V Mar28 12.63%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.20%
Cit Cvn R F Mar26 7.13%
Cit Cvn R V Mar26 6.65%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Jpm Cvn R V Sep26 5.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)