ISIN | LU1732241507 |
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No. de valeur | 39419261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Total Return Bond I JPY Hdg Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 971.01 JPY | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 971.45 JPY | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 993.53 JPY | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 947.02 JPY | 25.04.2024 |
NAV * | 971.01 JPY | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'505'316'644 | |
Actifs de la classe *** | 971'220 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.78% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.65% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +0.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.09% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.04% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.43% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.14% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.63% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.33% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.20% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.13% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.65% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |