JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0661553312
Numero di valore 13566923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall´ONU. Il Comparto non investe in obbligazioni ipotecarie dirette emesse da privati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.52 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 98.75 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 99.23 CHF 17.09.2025
Min 52 settimani * 95.55 CHF 11.04.2025
NAV * 98.52 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 869'062'271
Attivo della classe *** 2'748'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.13% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.59% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +1.73% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +3.32% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +3.45% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -2.98% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 9.51%
Government National Mortgage Association 5% 5.06%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.81%
Gnma Pass-Thru M Single Family 4% 0.99%
Government National Mortgage Association 5.5% 0.69%
South Africa (Republic of) 9% 0.63%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.63%
Mexico (United Mexican States) 0.63%
Government National Mortgage Association 3% 0.62%
Mexico (United Mexican States) 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)