| ISIN | LU0661553312 |
|---|---|
| Numero di valore | 13566923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall´ONU. Il Comparto non investe in obbligazioni ipotecarie dirette emesse da privati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.95 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.91 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.95 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 817'678'963 | |
| Attivo della classe *** | 2'862'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.24% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.03% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.11% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +2.09% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +1.82% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +8.19% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +6.55% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +0.04% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.43% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5% | 5.35% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 5.29% | |
| Government National Mortgage Association 4% | 1.06% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.69% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 0.66% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.58% | |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 0.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |