JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0661553312
Numero di valore 13566923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall´ONU. Il Comparto non investe in obbligazioni ipotecarie dirette emesse da privati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.56 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 97.54 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 98.23 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 95.55 CHF 11.04.2025
NAV * 97.56 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'416'202
Attivo della classe *** 2'904'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.23% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +1.23% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.90% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.30% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +3.45% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +4.67% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -0.91% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 9.29%
Government National Mortgage Association 5% 5.37%
Government National Mortgage Association 5.5% 4.77%
Government National Mortgage Association 4% 1.09%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.72%
Government National Mortgage Association 3% 0.68%
Mexico (United Mexican States) 0.64%
Mexico (United Mexican States) 0.62%
Santander UK Group Holdings PLC 6.833% 0.61%
Federal National Mortgage Association 5.5% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)