| ISIN | LU0661553312 |
|---|---|
| No. de valeur | 13566923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.47 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.50 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.47 CHF | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 875'824'457 | |
| Actifs de la classe *** | 2'781'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.04% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | -0.49% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | +0.60% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | +1.75% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | +2.87% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +4.53% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | -2.93% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.51% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5% | 5.06% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 4.81% | |
| Gnma Pass-Thru M Single Family 4% | 0.99% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 0.69% | |
| South Africa (Republic of) 9% | 0.63% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.63% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.63% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 0.62% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |