ISIN | LU0661553312 |
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No. de valeur | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.80 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 96.94 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.34 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 96.80 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'036'935'946 | |
Actifs de la classe *** | 3'014'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.05% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.36% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +2.08% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -1.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +2.93% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5% | 4.78% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 4.24% | |
Government National Mortgage Association 4% | 2.35% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.25% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.46% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.63% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.63% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |