ISIN | LU0661553312 |
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No. de valeur | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.37 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.23 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.32 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 97.37 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 780'662'782 | |
Actifs de la classe *** | 2'905'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.25% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.73% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +1.21% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +0.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8.89% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.68% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 5.04% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.18% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.80% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.75% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.74% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.833% | 0.66% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.66% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |