JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Détails

ISIN LU0661553312
No. de valeur 13566923
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.45 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 97.41 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 97.47 CHF 26.08.2024
Min 52 semaines * 91.17 CHF 23.10.2023
NAV * 97.45 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'208'100'336
Actifs de la classe *** 3'276'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.70% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.87% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +1.74% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +1.89% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +4.61% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +3.23% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -3.99% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans -0.70% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 9.41%
Government National Mortgage Association 5% 5.39%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.28%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.89%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.38%
Government National Mortgage Association 3% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 0.56%
Mexico (United Mexican States) 0.54%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.51%
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 0.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)