ISIN | LU0661553312 |
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No. de valeur | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.01 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 97.12 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.02 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 97.01 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 973'887'612 | |
Actifs de la classe *** | 3'172'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.69% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.02% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +1.42% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +4.42% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +3.32% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -3.78% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | -0.72% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.05% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 4.76% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.70% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.50% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.14% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.70% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.67% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.66% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |