JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg

Détails

ISIN LU0661553312
No. de valeur 13566923
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.01 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 97.12 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 98.23 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 93.02 CHF 17.11.2023
NAV * 97.01 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 973'887'612
Actifs de la classe *** 3'172'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.69% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +0.02% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +1.42% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +4.42% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +3.32% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -3.78% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -0.72% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 9.05%
Government National Mortgage Association 5% 4.76%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.70%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 1.50%
Government National Mortgage Association 5.5% 1.14%
Fnma Pass-Thru I 5.5% 0.70%
Mexico (United Mexican States) 0.67%
Government National Mortgage Association 3% 0.66%
Mexico (United Mexican States) 0.64%
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)