ISIN | LU0661553312 |
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No. de valeur | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment offre un rendement supérieur à celui de l'indice de référence en exploitant les opportunités d'investissement que recèlent, entre autres, les marchés des changes et obligataires, en utilisant des instruments financiers dérivés, le cas échéant. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.07 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 99.03 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.07 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 814'084'333 | |
Actifs de la classe *** | 2'881'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.10% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +2.10% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +1.04% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +7.68% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +6.80% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -0.04% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.39% | |
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Government National Mortgage Association 5% | 5.36% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.13% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.20% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.06% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.70% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.65% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |