| ISIN | LU0661553312 |
|---|---|
| Valorennummer | 13566923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.94 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.95 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.23 CHF | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.94 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 817'678'963 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'862'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +1.10% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +1.96% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.98% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.18% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +6.39% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.03% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.43% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5% | 5.35% | |
| Government National Mortgage Association 5.5% | 5.29% | |
| Government National Mortgage Association 4% | 1.06% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.69% | |
| Government National Mortgage Association 3% | 0.66% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
| Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.58% | |
| Federal National Mortgage Association 3.5% | 0.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |