ISIN | LU0661553312 |
---|---|
Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.91 CHF | 04.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.05 CHF | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.17 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 97.91 CHF | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 980'322'558 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'268'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.18% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.70% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +2.31% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +2.35% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +6.76% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +4.94% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -0.20% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.29% | |
---|---|---|
Government National Mortgage Association 5% | 5.27% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.18% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.34% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 1.21% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.86% | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | 0.57% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.52% | |
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723% | 0.50% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |