Phaidros Funds – Kairos Anleihen E

Dati di base

ISIN LU1640794902
Numero di valore 37421814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.69 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 98.00 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 98.19 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 85.75 EUR 13.11.2023
NAV * 97.69 EUR 08.11.2024
Issue Price * 97.69 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 97.69 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'024'769
Attivo della classe *** 19'078'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.39% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.00% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.22% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +3.42% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +3.40% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +13.90% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +22.57% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -3.56% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -1.23% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3% 3.61%
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18% 3.09%
Aareal Bank AG 5.88% 2.72%
Intrum AB 3% 2.71%
ams OSRAM AG 10.5% 2.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.59%
Allianz SE 2.6% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.57%
Lenzing AG 5.75% 2.56%
Wizz Air Finance Company B.V 1% 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)