Phaidros Funds – Kairos Anleihen E

Détails

ISIN LU1640794902
No. de valeur 37421814
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.89 EUR 22.12.2025
Prix précédent * 97.13 EUR 19.12.2025
Max 52 semaines * 101.77 EUR 30.10.2025
Min 52 semaines * 95.77 EUR 10.04.2025
NAV * 96.89 EUR 22.12.2025
Issue Price * 96.89 EUR 22.12.2025
Redemption Price * 96.89 EUR 22.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'262'521
Actifs de la classe *** 30'289'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.43% 30.12.2024
22.12.2025
YTD Performance (en CHF) -3.41% 30.12.2024
22.12.2025
1 mois -3.40% 24.11.2025
22.12.2025
3 mois -4.26% 22.09.2025
22.12.2025
6 mois -2.95% 24.06.2025
22.12.2025
1 an -2.83% 23.12.2024
22.12.2025
2 ans +5.65% 22.12.2023
22.12.2025
3 ans +17.74% 22.12.2022
22.12.2025
5 ans -1.67% 22.12.2020
22.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.6% 7.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.65%
Citycon Oyj 3.63% 2.64%
France (Republic Of) 3% 2.58%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.39%
Romania (Republic Of) 6% 2.39%
International Bank for Reconstruction & Development 2.31%
Bank of Nova Scotia 3.7% 2.31%
Japan (Government Of) 0.3% 2.22%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)