| ISIN | LU1640794902 |
|---|---|
| No. de valeur | 37421814 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds – Kairos Anleihen E |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.89 EUR | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.13 EUR | 19.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.77 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 96.89 EUR | 22.12.2025 |
| Issue Price * | 96.89 EUR | 22.12.2025 |
| Redemption Price * | 96.89 EUR | 22.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'262'521 | |
| Actifs de la classe *** | 30'289'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.43% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.41% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 mois | -3.40% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mois | -4.26% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 mois | -2.95% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 an | -2.83% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 ans | +5.65% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 ans | +17.74% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 ans | -1.67% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 7.25% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.65% | |
| Citycon Oyj 3.63% | 2.64% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.58% | |
| Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.39% | |
| Romania (Republic Of) 6% | 2.39% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2.31% | |
| Bank of Nova Scotia 3.7% | 2.31% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.22% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |