ISIN | LU1640794902 |
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Valorennummer | 37421814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds – Kairos Anleihen E |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.67 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.58 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.13 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.77 EUR | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'624'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'261'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.55% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.80% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -3.47% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -3.05% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -1.64% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +1.57% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +13.51% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +2.74% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +8.40% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.19% | |
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France (Republic Of) 3% | 3.08% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.86% | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | 2.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.64% | |
Intrum AB 0% | 2.62% | |
Aareal Bank AG 5.88% | 2.48% | |
ams OSRAM AG 10.5% | 2.45% | |
Lenzing AG 5.75% | 2.38% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |