Global High Yield Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481342
Numero di valore 38261768
Bloomberg Global ID VONHYBN LX
Nome del fondo Global High Yield Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.80 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 114.54 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 114.80 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 102.95 EUR 13.11.2023
NAV * 114.80 EUR 08.11.2024
Issue Price * 114.80 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 114.80 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'212'296
Attivo della classe *** 629'389
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.56% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.53% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +2.74% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +5.33% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +11.22% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +20.50% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +2.78% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +13.03% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.89%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.24%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.04%
Oceanica Lux 13% 0.97%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
Mundys S.p.A 4.5% 0.95%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.94%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.625% 0.79%
Unipolsai SPA 4.9% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)